Profundamente na negociação de opções de dinheiro
Profundamente na negociação de opções de dinheiro
Novo para opções? Considere a estratégia Deep In The Money.
31 de janeiro de 2018 10:36 • aa.
A profundidade na estratégia da opção de chamada de dinheiro foi a estratégia da primeira opção que eu usei, quando entrei em negociação de opções há vários anos. Eu primeiro encontrei essa estratégia ao assistir um episódio do Mad Money da CNBC hospedado por Jim Cramer. Embora eu não seja o maior fã de Mad Money, achei essa estratégia interessante e uma boa estratégia inicial para usar. Agora, eu sei que haverá algumas pessoas que vão dizer que a melhor estratégia é não usar opções, mas se as opções são compreendidas e usadas de forma adequada, elas podem ser uma alternativa à compra de estoque. Não há nada de errado em sair e comprar ações, mas se você está procurando uma maneira mais barata de jogar ações, as ações de compra diretas, usando uma estratégia profunda de chamadas de dinheiro pode ser para você.
As opções de dinheiro podem ser usadas em chamadas ou colocações e para aqueles que não estão familiarizados com as opções de dinheiro, de acordo com a Pesquisa,
Uma opção com um preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda) o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente fosse de US $ 10, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5 seria considerada profunda no dinheiro.
Na minha opinião, você nem sempre tem que ir cinco greves abaixo do preço das ações para ser considerado profundo no dinheiro, mas para mim eu considero uma ou duas greves (para chamadas) abaixo do preço da ação a ser considerado no dinheiro e três ou mais greves abaixo do preço das ações para ser considerado profundo no dinheiro para ações com menos de US $ 15. Quanto maior o preço do seu estoque, mais as greves serão ajustadas para serem consideradas profundas no dinheiro.
Com cada estratégia de negociação, há sempre riscos. Aqui estão algumas vantagens e desvantagens de comprar o dinheiro ou as opções de dinheiro que você deve considerar.
Proteção de estoque profundo. Maior delta para igualar o movimento dos estoques para cima ou para baixo. Mais lucro positivo do que possuir estoque. Os investidores podem controlar um estoque com menos dinheiro em risco vs. compra em dinheiro para estoque. Hipoteticamente, por exemplo, 1000 partes de xyz em US $ 10 = US $ 10.000 ou a compra de 10 contratos da XYZ em US $ 1.00 = US $ 1.000. Ponto de equilíbrio baixo para lucrar.
A decadência do tempo pode prejudicar o preço da opção à medida que a expiração se aproxima. Maiores preços de lances / pedidos. As opções não pagam dividendos. O tempo é definido em comparação com o estoque próprio, onde seu tempo é infinito, até você vender ou a empresa não é mais negociada. Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta para comprar o estoque quando seu contrato expirar, então você deve vender antes do vencimento. Além disso, se os investidores deixarem termo o contrato, ele será exercido automaticamente.
Existem muitas vantagens e desvantagens para o profundo da estratégia de chamadas de dinheiro, mas são apenas algumas. A profundidade na estratégia de dinheiro pode ser usada em qualquer estoque que tenha opções negociadas nelas. Um estoque com menos de US $ 15 para considerar comprar as chamadas de dinheiro é Alcoa (NYSE: AA).
A Alcoa produz e gerencia alumínio que é usado para uma variedade de indústrias. Algumas das indústrias incluem o consumidor cíclico, automóveis e aeronaves. Os ganhos do quarto trimestre da Alcoa registraram uma perda de 0,03 centavos, o que correspondeu ao consenso. As últimas três vezes a Alcoa deu ganhos o estoque vendeu, mas desta vez é diferente. Nos últimos 5 dias, a Alcoa cresceu 2,2% e os últimos 30 dias, a Alcoa cresceu acima de 20,6%. Se você quer olhar para a Alcoa como um comércio ou investimento, com beta alta da Alcoa, você às vezes tem que ter cuidado. Eu acredito que a Alcoa vai subir para cima e para baixo, já que o preço do alumínio, oferta e demanda afeta o estoque positivo ou negativo. Procure o nível de US $ 9 como bom suporte, uma vez que a Alcoa saltou nesses níveis duas vezes. Apesar da corrida da Alcoa nos últimos trinta dias, ainda pode haver mais espaço para avançar, como vemos que a demanda em alumínio da indústria aeroespacial, construção e construção deverá aumentar em relação ao ano passado. Uma coisa que chamou a atenção no 8-K foi o fluxo de caixa livre da Alcoa aumentado do último trimestre. Em 30 de setembro de 2018, a Alcoa reportou 164 milhões de fluxo de caixa livre e, em 31 de dezembro de 2018, agora saltou para 656 milhões de fluxo de caixa livre. Na minha opinião, se você está olhando para entrar na Alcoa, isso não é uma peça de compra e de espera. Se os investidores quiserem que um investimento de longo prazo esteja preparado para reduzir o custo médio. Para obter mais informações sobre a média abaixo, confira este artigo escrito por Kevin O'Brien. Geralmente, eu gosto de me entregar um mínimo de três meses até o vencimento ao procurar comprar opções. As opções de abril não estão muito longe, então, se os investidores quiserem tempo adicional, olhe para o mês de julho ou até janeiro de 2018 em profundidade nas chamadas de dinheiro.
Enquanto a Alcoa é apenas um estoque fora das centenas, também vejo Bank of America (NYSE: BAC) e Ford (NYSE: F). Estes dois nomes comumente conhecidos e comercializados também têm um beta em um. Se você é novo em opções, eu consideraria fortemente usar um portfólio de práticas antes de começar seus pés molhados. Desta forma, você pode rastrear o estoque e se familiarizar com a forma como o estoque foi negociado. Eu também faria uma análise fundamental e técnica do estoque que você estava interessado fazendo uma jogada de opções. Certifique-se de ler o 8-K, reveja o saldo e demonstrações de resultados. No lado técnico, veja os níveis de suporte e resistência para que você possa avaliar um ponto de entrada atrativo. Se você tem um corretor que possui ferramentas disponíveis para análise técnica, como índice de força relativa, sobrecompra / sobrevenda, bandas Bollinger, etc. Eu me familiarizaria com essas ferramentas.
Se você é otimista sobre um estoque certo e quer uma maneira mais barata de entrar, então essa estratégia pode funcionar para você. No entanto, você precisa ter certeza de fazer sua lição de casa e não se desencorajar em um dia baixo.
Divulgação: eu sou um AA longo. Tenho chamadas de US $ 8 de abril.
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Profundamente na negociação de opções de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá $ 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.
Como negociar um.
Nesta página, dou os detalhes claros de como executar execuções de opções de dinheiro profundo. Eu adicionei relativamente recentemente esta estratégia ao portfólio de negociação da minha opção, e eu tenho que dizer que estou muito bem fora disso!
Uma estratégia de opções profundas no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar chamadas DITM e colocar usando o método que vou explicar aqui é relativamente simples e cai diretamente na minha filosofia de opções de negociação swing: trocas de curto prazo, com a quantidade certa e tipo de análise técnica (ou seja, não muito!), e tomar mordidas pequenas e regulares do queijo ao invés de tentar engolir todo o bloco de uma só vez!
Esta estratégia funciona muito bem em etfs (fundos negociados em bolsa), como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam partes muito amplas do mercado, e também são um pouco mais estáveis e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso.
Como trocar uma opção Deep-in-the-Money:
1. Análise de tendências - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página na Análise de Tendências e siga as etapas lá. Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX & gt; 25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja o tempo que a tendência tem ocorrido e observe os níveis de resistência potenciais (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência descendente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela.
2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, comprar põe. Veja como configurar a ordem:
encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta entre 70 e 90%, e custa menos de US $ 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor tirar proveito de um dos balanços mais baixos durante o dia, então olhe para o intervalo de negociação para o dia e configure sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo (não na parte inferior, ou pode perder uma entrada ). Revise o conceito de negociação Swing e encontre a "zona de ação" do comerciante, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull-back de 1-2 dias. Compre uma opção que seja pelo menos dois meses fora da expiração, de modo que a decadência do tempo não coma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho.
Assim que seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50%. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas! Normalmente, eu ordeno uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora de fazer isso é estabelecer um potencial de lucro de 10%, e depois adicionar minhas comissões de corretores para isso. Por exemplo, se eu comprei uma chamada por US $ 300, a comissão para comprar é $ 2.95, e a mesma coisa para vender. Meu lucro de 10% é de US $ 30. Então, coloco uma ordem de saída para ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30), o que é $ 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro em 15%. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitorize o comércio durante dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena aderir a uma dessas negociações por até cinco dias - um mercado paralisado custa dinheiro no tempo decadência.
4. Faça novamente! Muitas vezes acho que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e rentáveis que se somam rapidamente para obter um bom lucro.
Tenha cuidado com a análise excessiva, o que o impedirá de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas troque com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada de perda! Apenas os comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis e em breve inoperantes não param as perdas. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicionar a ele com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo.
Exemplo de comércio real.
Aqui é um que eu troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma boa e longa tendência ascendente:
21 de setembro de 2018. Comprado QQQQ 51 Coloque por US $ 2,87. Delta foi de 74%. Assim que o pedido foi preenchido, eu estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2018. Vendido QQQQ 51 Coloque por $ 3.16.
Eu comecei essa estratégia de opções de dinheiro profundo com menos de US $ 1000, comprando uma chamada ou colocada de cada vez. Meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar isso! Negociar chamadas e colocações de DITM é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem.
Profundamente na negociação de opções de dinheiro
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Profundamente no dinheiro.
O que significa "Deep In The Money".
Profundamente no dinheiro é uma opção com um preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda), o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente fosse de US $ 10, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5 seria considerada profunda no dinheiro.
BREAKING 'Deep In The Money'
A característica mais importante deste tipo de opção é o seu valor intrínseco considerável, que é calculado subtraindo o preço de exercício do preço de mercado do ativo subjacente para uma opção de compra (e vice-versa para uma opção de venda). À medida que uma opção se aprofunda no dinheiro, o delta se aproxima de 100% (para opções de chamadas), o que significa que, para cada mudança de ponto no preço do subjacente, haverá uma mudança igual e simultânea no preço da opção, no mesmo direção. Assim, investir na opção é semelhante a investir no ativo subjacente, exceto que o detentor da opção terá os benefícios de menor investimento em capital, risco limitado, alavancagem e maior potencial de lucro.
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá $ 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.
Como negociar um.
Nesta página, dou os detalhes claros de como executar execuções de opções de dinheiro profundo. Eu adicionei relativamente recentemente esta estratégia ao portfólio de negociação da minha opção, e eu tenho que dizer que estou muito bem fora disso!
Uma estratégia de opções profundas no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar chamadas DITM e colocar usando o método que vou explicar aqui é relativamente simples e cai diretamente na minha filosofia de opções de negociação swing: trocas de curto prazo, com a quantidade certa e tipo de análise técnica (ou seja, não muito!), e tomar mordidas pequenas e regulares do queijo ao invés de tentar engolir todo o bloco de uma só vez!
Esta estratégia funciona muito bem em etfs (fundos negociados em bolsa), como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam partes muito amplas do mercado, e também são um pouco mais estáveis e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso.
Como trocar uma opção Deep-in-the-Money:
1. Análise de tendências - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página na Análise de Tendências e siga as etapas lá. Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX & gt; 25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja o tempo que a tendência tem ocorrido e observe os níveis de resistência potenciais (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência descendente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela.
2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, comprar põe. Veja como configurar a ordem:
encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta entre 70 e 90%, e custa menos de US $ 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor tirar proveito de um dos balanços mais baixos durante o dia, então olhe para o intervalo de negociação para o dia e configure sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo (não na parte inferior, ou pode perder uma entrada ). Revise o conceito de negociação Swing e encontre a "zona de ação" do comerciante, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull-back de 1-2 dias. Compre uma opção que seja pelo menos dois meses fora da expiração, de modo que a decadência do tempo não coma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho.
Assim que seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50%. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas! Normalmente, eu ordeno uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora de fazer isso é estabelecer um potencial de lucro de 10%, e depois adicionar minhas comissões de corretores para isso. Por exemplo, se eu comprei uma chamada por US $ 300, a comissão para comprar é $ 2.95, e a mesma coisa para vender. Meu lucro de 10% é de US $ 30. Então, coloco uma ordem de saída para ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30), o que é $ 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro em 15%. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitorize o comércio durante dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena aderir a uma dessas negociações por até cinco dias - um mercado paralisado custa dinheiro no tempo decadência.
4. Faça novamente! Muitas vezes acho que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e rentáveis que se somam rapidamente para obter um bom lucro.
Tenha cuidado com a análise excessiva, o que o impedirá de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas troque com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada de perda! Apenas os comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis e em breve inoperantes não param as perdas. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicionar a ele com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo.
Exemplo de comércio real.
Aqui é um que eu troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma boa e longa tendência ascendente:
21 de setembro de 2018. Comprado QQQQ 51 Coloque por US $ 2,87. Delta foi de 74%. Assim que o pedido foi preenchido, eu estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2018. Vendido QQQQ 51 Coloque por $ 3.16.
Eu comecei essa estratégia de opções de dinheiro profundo com menos de US $ 1000, comprando uma chamada ou colocada de cada vez. Meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar isso! Negociar chamadas e colocações de DITM é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem.
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